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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 205.00 | 22 850.00 | 1 355.00 | 24 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 9 733.00 | 2 479.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 719.00 | 32 685.00 | 17 034.00 | 49 719.00 |
BT Marchandises | 1 094 151.00 | 9 892.00 | 1 084 259.00 | 1 094 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 347.00 | | 479 347.00 | 479 347.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 186 006.00 | | 186 006.00 | 186 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 812.00 | 9 892.00 | 1 787 921.00 | 1 797 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 531.00 | 42 577.00 | 1 804 955.00 | 1 847 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | 9 100.00 | | 9 231.00 |
DG Autres réserves | 672 431.00 | 669 943.00 | | 672 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 496.00 | 2 619.00 | | -191 496.00 |
DL TOTAL (I) | 690 596.00 | 882 092.00 | | 690 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 192.00 | 1 445 345.00 | | 768 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 981.00 | 27 773.00 | | 116 981.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 647.00 | 1 479 308.00 | | 891 647.00 |
ED (V) | | 1 139.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 955.00 | 2 362 539.00 | | 1 804 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 462 122.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 462 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | 45 620.00 | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | 45 620.00 | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 123.00 | 13 439.00 | | 21 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 125.00 | 51 772.00 | | 34 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 959.00 | 65 211.00 | | 277 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 659.00 | -19 591.00 | | -247 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 770.00 | 3 387 327.00 | | 3 590 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 266.00 | 3 384 707.00 | | 3 782 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 496.00 | 2 619.00 | | -191 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 100.00 | 8 466.00 | 6 881.00 | 31 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 998.00 | 8 466.00 | 6 881.00 | 30 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 222 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 192.00 | 768 192.00 | | 768 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 856.00 | 517 656.00 | 13 200.00 | 530 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 647.00 | 891 647.00 | | 891 647.00 |