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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 205.00 | 23 542.00 | 663.00 | 24 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 610.00 | 7 940.00 | 1 670.00 | 9 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 118.00 | 31 584.00 | 15 533.00 | 47 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 933 057.00 | 9 891.00 | 923 165.00 | 933 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 274.00 | | 377 274.00 | 377 274.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 875.00 | 9 891.00 | 1 407 984.00 | 1 417 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 994.00 | 41 476.00 | 1 423 517.00 | 1 464 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DG Autres réserves | 480 935.00 | | | 480 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
DL TOTAL (I) | 832 151.00 | | | 832 151.00 |
DP Provisions pour risques | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 407.00 | | | 376 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
EA Autres dettes | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 479.00 | | | 556 479.00 |
ED (V) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 517.00 | | | 1 423 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 479.00 | | | 556 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130 098.00 | | 3 130 098.00 | 3 130 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 098.00 | | 3 130 098.00 | 3 130 098.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 579.00 | | | -17 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 940.00 | | | 3 477 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 385.00 | | | 3 336 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 685.00 | 2 247.00 | 3 347.00 | 32 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 583.00 | 2 247.00 | 3 347.00 | 32 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 711.00 | 27 185.00 | 222 711.00 | 222 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 711.00 | 27 185.00 | 222 711.00 | 222 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 408.00 | 376 408.00 | | 376 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 377 274.00 | | | 377 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 269.00 | 404 069.00 | 13 200.00 | 417 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 479.00 | 556 479.00 | | 556 479.00 |