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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
AH Fonds commercial | 464 390.00 | | 464 390.00 | 464 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 568.00 | 9 642.00 | 27 926.00 | 37 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 637.00 | 195 435.00 | 73 202.00 | 268 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 453.00 | 217 600.00 | 574 853.00 | 792 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
CF Disponibilités | 1 582 321.00 | | 1 582 321.00 | 1 582 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 173.00 | | 1 921 173.00 | 1 921 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 626.00 | 217 600.00 | 2 496 026.00 | 2 713 626.00 |
CU Autres participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 972.00 | 403 230.00 | | 405 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 888.00 | 2 742.00 | | 45 888.00 |
DL TOTAL (I) | 460 660.00 | 414 772.00 | | 460 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 175.00 | 160 639.00 | | 155 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | 28 534.00 | | 44 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 368.00 | 152 883.00 | | 132 368.00 |
EA Autres dettes | 1 702 553.00 | 1 408 185.00 | | 1 702 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 366.00 | 1 750 240.00 | | 2 035 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 026.00 | 2 165 012.00 | | 2 496 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 700.00 | | 1 465 700.00 | 1 465 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 700.00 | | 1 465 700.00 | 1 465 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 562.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 648.00 | 1 304 410.00 | | 1 512 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 760.00 | 1 301 668.00 | | 1 466 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 888.00 | 2 742.00 | | 45 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 553.00 | 1 702 553.00 | | 1 702 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 916.00 | 67 653.00 | 2 263.00 | 69 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 366.00 | 1 931 200.00 | 104 167.00 | 2 035 366.00 |