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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 115.00 | 25 497.00 | 9 618.00 | 35 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 924.00 | | 1 201 924.00 | 1 201 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 347.00 | 382.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 066.00 | 253 618.00 | 97 448.00 | 351 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 585.00 | 279 462.00 | 1 350 123.00 | 1 629 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 799.00 | | 243 799.00 | 243 799.00 |
BZ Autres créances | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CF Disponibilités | 4 644 056.00 | | 4 644 056.00 | 4 644 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 190.00 | | 4 954 190.00 | 4 954 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 775.00 | 279 462.00 | 6 304 313.00 | 6 583 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
CU Autres participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 110.00 | 605 512.00 | | 651 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 472.00 | 45 599.00 | | 77 472.00 |
DL TOTAL (I) | 737 382.00 | 659 910.00 | | 737 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 261.00 | 699 649.00 | | 607 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 981.00 | 52 918.00 | | 73 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 777.00 | 303 801.00 | | 303 777.00 |
EA Autres dettes | 4 580 662.00 | 4 806 276.00 | | 4 580 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 931.00 | 5 863 894.00 | | 5 566 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 313.00 | 6 523 804.00 | | 6 304 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 638.00 | 5 863 894.00 | | 5 113 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 323.00 | | 2 320 323.00 | 2 320 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 323.00 | | 2 320 323.00 | 2 320 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 355.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 1 701.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 701.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 515.00 | 2 579.00 | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 2 579.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | -878.00 | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 293.00 | 11 698.00 | | 22 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 168.00 | 2 182 273.00 | | 2 446 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 696.00 | 2 136 675.00 | | 2 368 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 472.00 | 45 599.00 | | 77 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 837.00 | | 40 145.00 | 1 632 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 12 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 399.00 | 1 629 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 294.00 | 1 264 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 590.00 | 351 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 555.00 | | 11 646.00 | 1 256 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 884.00 | | 28 499.00 | 358 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 990.00 | 30 354.00 | 38 884.00 | 287 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 359.00 | 6 431.00 | 3 294.00 | 22 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 631.00 | 23 923.00 | 35 590.00 | 265 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580 662.00 | 4 580 662.00 | | 4 580 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 243 799.00 | 243 799.00 | | 243 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 261.00 | 153 860.00 | 453 401.00 | 607 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 946.00 | 315 946.00 | | 315 946.00 |
VW T.V.A. | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 931.00 | 5 113 530.00 | 453 401.00 | 5 566 931.00 |