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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 1 772 019.00 | | 1 772 019.00 | 1 772 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 215.00 | 26.00 | 327 188.00 | 327 215.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 348.00 | 26.00 | 2 111 321.00 | 2 111 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 345.00 | 26.00 | 2 117 318.00 | 2 117 345.00 |
CU Autres participations | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 430 822.00 | 354 464.00 | | 430 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 799.00 | 76 357.00 | | 369 799.00 |
DL TOTAL (I) | 884 221.00 | 514 422.00 | | 884 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 474.00 | 375 826.00 | | 386 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 718.00 | 1 247 847.00 | | 840 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 6 069.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 096.00 | 1 678 532.00 | | 1 233 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 318.00 | 2 192 954.00 | | 2 117 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 003.00 | 32 862.00 | | -143 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 799.00 | 76 357.00 | | 369 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 444.00 | | | 1 509 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 474.00 | 386 474.00 | | 386 474.00 |
VI Groupe et associés | 840 718.00 | 840 718.00 | | 840 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 175.00 | | | 262 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 936.00 | 1 783 936.00 | | 1 783 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 096.00 | 1 233 096.00 | | 1 233 096.00 |