| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BZ Autres créances | 1 840 883.00 | | 1 840 883.00 | 1 840 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 165.00 | 28.00 | 504 136.00 | 504 165.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 235.00 | 28.00 | 2 357 206.00 | 2 357 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 232.00 | 28.00 | 2 363 203.00 | 2 363 232.00 |
CU Autres participations | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 800 621.00 | 430 822.00 | | 800 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 086.00 | 369 799.00 | | 257 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 307.00 | 884 221.00 | | 1 141 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 358.00 | 386 474.00 | | 452 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 218.00 | 840 718.00 | | 762 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 5 904.00 | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 894.00 | 1 233 096.00 | | 1 221 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 204.00 | 2 117 318.00 | | 2 363 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 895.00 | 1 233 096.00 | | 1 221 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 358.00 | 386 474.00 | | 452 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 051.00 | -143 003.00 | | -12 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 874.00 | 240 645.00 | | 258 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788.00 | -129 154.00 | | 1 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 086.00 | 369 799.00 | | 257 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 580.00 | | | 1 675 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 359.00 | 452 359.00 | | 452 359.00 |
VI Groupe et associés | 762 218.00 | 762 218.00 | | 762 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 859.00 | | | 163 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 934.00 | 1 852 934.00 | | 1 852 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 896.00 | 1 221 896.00 | | 1 221 896.00 |