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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 275 609.00 | 184 068.00 | 91 541.00 | 275 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 631.00 | 10 663.00 | 2 968.00 | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 194.00 | 47 662.00 | 21 532.00 | 69 194.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 881.00 | 242 393.00 | 161 488.00 | 403 881.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 416.00 | 242 393.00 | 188 023.00 | 430 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 73 108.00 | 72 714.00 | | 73 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 394.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 85 508.00 | 85 483.00 | | 85 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 002.00 | 99 002.00 | | 88 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 14 526.00 | | 12 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079.00 | 1 400.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 515.00 | 114 962.00 | | 102 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 023.00 | 200 445.00 | | 188 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513.00 | 114 962.00 | | 3 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | -174.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 057.00 | 94 001.00 | | 94 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 032.00 | 93 607.00 | | 94 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | 394.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 881.00 | | | 403 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 434.00 | | | 361 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 561.00 | 24 832.00 | | 217 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 561.00 | 24 832.00 | | 217 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -11 000.00 | 11 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052.00 | 2 605.00 | 7 447.00 | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 515.00 | 3 513.00 | 99 002.00 | 102 515.00 |