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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 360 398.00 | 199 624.00 | 160 774.00 | 360 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 271.00 | 16 462.00 | 126 809.00 | 143 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 424.00 | 56 441.00 | 21 982.00 | 78 424.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 541.00 | 272 528.00 | 355 013.00 | 627 541.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CF Disponibilités | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 786.00 | 272 528.00 | 404 258.00 | 676 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 690.00 | | | -19 690.00 |
DL TOTAL (I) | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 001.00 | | | 263 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 441.00 | | | 338 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 258.00 | | | 404 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 242.00 | | 104 242.00 | 104 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 242.00 | | 104 242.00 | 104 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 690.00 | | | -19 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 881.00 | | 223 660.00 | 403 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 434.00 | | 223 660.00 | 361 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 393.00 | 30 134.00 | | 242 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 393.00 | 30 134.00 | | 242 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 263 001.00 | | 263 001.00 | 263 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 880.00 | 23 432.00 | 7 447.00 | 30 880.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 441.00 | 75 439.00 | 263 001.00 | 338 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 975.00 | | | 91 975.00 |