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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 282 822.00 | | 282 822.00 | 282 822.00 |
AP Constructions | 855 681.00 | 215 685.00 | 639 996.00 | 855 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674.00 | 10 963.00 | 711.00 | 11 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 265.00 | 52 185.00 | 67 080.00 | 119 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 772.00 | 279 043.00 | 1 008 729.00 | 1 287 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 274.00 | 2 795.00 | 5 479.00 | 8 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 919.00 | 56 869.00 | 250 049.00 | 306 919.00 |
BZ Autres créances | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 729.00 | 59 664.00 | 274 064.00 | 333 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 501.00 | 338 708.00 | 1 282 793.00 | 1 621 501.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
DH Report à nouveau | 185 100.00 | 157 517.00 | | 185 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 240.00 | 27 582.00 | | 30 240.00 |
DL TOTAL (I) | 237 318.00 | 207 078.00 | | 237 318.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 131 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 131 000.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 914.00 | 430 832.00 | | 392 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 549.00 | 157 435.00 | | 187 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 133 852.00 | | 69 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 645.00 | 70 463.00 | | 92 645.00 |
EA Autres dettes | 17 188.00 | 508.00 | | 17 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 119.00 | 17 539.00 | | 144 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 474.00 | 840 631.00 | | 903 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 793.00 | 1 178 709.00 | | 1 282 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 941.00 | 525 293.00 | | 685 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 377.00 | | 1 489 377.00 | 1 489 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 377.00 | | 1 489 377.00 | 1 489 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 327.00 | 25 419.00 | | 25 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 131 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 327.00 | 156 614.00 | | 36 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 327.00 | -135 614.00 | | -36 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 3 757.00 | | 10 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 371.00 | 1 352 133.00 | | 1 504 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 131.00 | 1 324 550.00 | | 1 474 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 240.00 | 27 582.00 | | 30 240.00 |