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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 282 822.00 | | 282 822.00 | 282 822.00 |
AP Constructions | 855 681.00 | 252 218.00 | 603 463.00 | 855 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 980.00 | 36 113.00 | 867.00 | 36 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 339.00 | 300 216.00 | 903 122.00 | 1 203 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | 1 716.00 | 3 750.00 | 5 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 757.00 | 55 669.00 | 32 088.00 | 87 757.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 957.00 | 57 385.00 | 44 572.00 | 101 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 296.00 | 357 601.00 | 947 695.00 | 1 305 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
DH Report à nouveau | 215 340.00 | 185 100.00 | | 215 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 074.00 | 30 240.00 | | 43 074.00 |
DL TOTAL (I) | 280 393.00 | 237 318.00 | | 280 393.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 142 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 142 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 747.00 | 392 914.00 | | 238 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 306.00 | 187 549.00 | | 115 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 69 056.00 | | 47 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 024.00 | 92 645.00 | | 59 024.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 17 188.00 | | 14 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 492.00 | 144 119.00 | | 20 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 301.00 | 903 474.00 | | 502 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 695.00 | 1 282 793.00 | | 947 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 306.00 | | | 115 306.00 |