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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 389.00 | 26 613.00 | 1 776.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 609.00 | 27 641.00 | 3 967.00 | 31 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 598.00 | 54 254.00 | 38 344.00 | 92 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 080.00 | 49 540.00 | 302 540.00 | 352 080.00 |
BZ Autres créances | 206 085.00 | | 206 085.00 | 206 085.00 |
CF Disponibilités | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 037.00 | 49 540.00 | 531 497.00 | 581 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 635.00 | 103 794.00 | 569 841.00 | 673 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 460.00 | 19 906.00 | | 31 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 192.00 | 56 554.00 | | -60 192.00 |
DL TOTAL (I) | 81 268.00 | 186 460.00 | | 81 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | 380.00 | | 1 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 603.00 | 25 914.00 | | 18 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | 67 477.00 | | 63 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 534.00 | 281 785.00 | | 404 534.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 4 359.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 573.00 | 379 964.00 | | 488 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 841.00 | 566 424.00 | | 569 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 573.00 | 379 964.00 | | 488 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 304.00 | | 29 021.00 | 67 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 727.00 | 32 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | 92 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 649.00 | | 2 740.00 | 25 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 729.00 | | 1 880.00 | 29 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | | 24 401.00 | 11 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 289.00 | 1 964.00 | | 52 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 649.00 | 964.00 | | 25 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 641.00 | 1 000.00 | | 26 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 252.00 | 14 288.00 | | 35 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 252.00 | 14 288.00 | | 35 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 252.00 | 14 288.00 | | 35 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 512.00 | 124 512.00 | | 124 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
UX Autres créances clients | 294 671.00 | | | 294 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
VB T. V. A. | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 319.00 | 503 772.00 | 87 547.00 | 591 319.00 |
VW T.V.A. | 141 595.00 | 141 595.00 | | 141 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 573.00 | 488 573.00 | | 488 573.00 |