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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 580.00 | 29 657.00 | 4 922.00 | 34 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 575.00 | 60 146.00 | 34 429.00 | 94 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 735.00 | 36 925.00 | 524 810.00 | 561 735.00 |
BZ Autres créances | 149 639.00 | | 149 639.00 | 149 639.00 |
CF Disponibilités | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 905.00 | 36 925.00 | 788 979.00 | 825 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 479.00 | 97 071.00 | 823 408.00 | 920 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
CU Autres participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DH Report à nouveau | | -28 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 468.00 | 64 792.00 | | 144 468.00 |
DL TOTAL (I) | 255 527.00 | 146 059.00 | | 255 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | 6 206.00 | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 28 451.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 19 157.00 | | 16 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 361.00 | 587 317.00 | | 546 361.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 881.00 | 641 770.00 | | 567 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 408.00 | 787 829.00 | | 823 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 881.00 | 641 770.00 | | 567 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 148.00 | | 2 591 148.00 | 2 591 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 148.00 | | 2 591 148.00 | 2 591 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 7 310.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 8 318.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -8 318.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 737.00 | 2 479 666.00 | | 2 609 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 270.00 | 2 414 874.00 | | 2 465 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 468.00 | 64 792.00 | | 144 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 312.00 | 14 980.00 | | 13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 303.00 | | 3 672.00 | 90 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 348.00 | | 2 232.00 | 32 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 467.00 | | 1 440.00 | 27 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 878.00 | 2 268.00 | | 57 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 276.00 | 1 213.00 | | 29 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | 1 055.00 | | 28 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
UX Autres créances clients | 520 678.00 | 520 678.00 | | 520 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VC Groupe et associés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 369.00 | 743 369.00 | | 743 369.00 |
VW T.V.A. | 157 151.00 | 157 151.00 | | 157 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 881.00 | 567 881.00 | | 567 881.00 |