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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AN Terrains | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
AP Constructions | 99 937.00 | 12 587.00 | 87 350.00 | 99 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 578.00 | 5 399.00 | 179.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 938.00 | 19 231.00 | 110 708.00 | 129 938.00 |
BN En cours de production de biens | 712 408.00 | | 712 408.00 | 712 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
BZ Autres créances | 813 625.00 | | 813 625.00 | 813 625.00 |
CF Disponibilités | 238 777.00 | | 238 777.00 | 238 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 754.00 | | 1 962 754.00 | 1 962 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 692.00 | 19 231.00 | 2 073 461.00 | 2 092 692.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 500.00 | 1 020 000.00 | | 537 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 584.00 | 2 330.00 | | 2 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 443.00 | 10 254.00 | | 49 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 277.00 | 1 040 834.00 | | 1 090 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 369.00 | 200 226.00 | | 204 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 8 864.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 615.00 | 38 149.00 | | 274 615.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 184.00 | 747 805.00 | | 983 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 461.00 | 1 788 639.00 | | 2 073 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 184.00 | 747 805.00 | | 983 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 574.00 | 35 758.00 | | 31 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 721.00 | 2 053.00 | | 37 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 321.00 | 2 053.00 | | 47 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 321.00 | -2 053.00 | | -47 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 442.00 | | | -22 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 461.00 | 236 220.00 | | 248 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 018.00 | 225 966.00 | | 199 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 443.00 | 10 254.00 | | 49 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 806.00 | 4 810.00 | | 2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 543.00 | | 4 995.00 | 134 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 129 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 098.00 | | 195.00 | 114 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 4 800.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 778.00 | 4 453.00 | | 14 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 533.00 | 4 453.00 | | 13 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
UX Autres créances clients | 197 944.00 | | | 197 944.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 803 372.00 | | | 803 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 369.00 | 204 369.00 | | 204 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 569.00 | 1 011 569.00 | | 1 011 569.00 |
VW T.V.A. | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 184.00 | 983 184.00 | | 983 184.00 |