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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AN Terrains | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
AP Constructions | 99 936.00 | 25 161.00 | 74 775.00 | 99 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 5 545.00 | 32.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 038.00 | 41 551.00 | 98 486.00 | 140 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
BZ Autres créances | 1 107 622.00 | | 1 107 622.00 | 1 107 622.00 |
CF Disponibilités | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 976.00 | | 1 315 976.00 | 1 315 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 015.00 | 41 551.00 | 1 414 463.00 | 1 456 015.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | 9 600.00 | 14 900.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 309.00 | 12 181.00 | | -373 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 985.00 | -385 490.00 | | -100 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 455.00 | 1 177 441.00 | | 1 076 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 947.00 | 161 176.00 | | 209 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 971.00 | 72 652.00 | | 59 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 780.00 | 70 154.00 | | 67 780.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 185.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 593 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 008.00 | 2 397 508.00 | | 338 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 463.00 | 3 574 949.00 | | 1 414 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
VB T. V. A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VC Groupe et associés | 909 615.00 | 909 615.00 | | 909 615.00 |
VI Groupe et associés | 209 948.00 | 209 948.00 | | 209 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 163.00 | 178 163.00 | | 178 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 970.00 | 1 229 970.00 | | 1 229 970.00 |
VW T.V.A. | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 008.00 | 338 008.00 | | 338 008.00 |