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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 041.00 | 68 122.00 | 3 919.00 | 72 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 524.00 | 28 070.00 | 7 454.00 | 35 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 664.00 | 99 291.00 | 11 373.00 | 110 664.00 |
BT Marchandises | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 165 618.00 | | 165 618.00 | 165 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 030.00 | | 285 030.00 | 285 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 693.00 | 99 291.00 | 296 402.00 | 395 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 300.00 | 114 100.00 | | 135 300.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 347.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | 21 252.00 | | 35 409.00 |
DL TOTAL (I) | 182 107.00 | 146 699.00 | | 182 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266.00 | 12 708.00 | | 5 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 4 899.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 145.00 | 62 333.00 | | 67 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 935.00 | 27 789.00 | | 38 935.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 1 757.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 295.00 | 109 486.00 | | 114 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 402.00 | 256 185.00 | | 296 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 653.00 | -22 313.00 | 515 340.00 | 537 653.00 |
FG Production vendue services | 211 391.00 | | 211 391.00 | 211 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 044.00 | -22 313.00 | 726 731.00 | 749 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 246.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 246.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 2 396.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 165.00 | 670 697.00 | | 728 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 756.00 | 649 445.00 | | 692 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 409.00 | 21 252.00 | | 35 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 406.00 | | 1 258.00 | 109 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 307.00 | | 1 258.00 | 106 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 529.00 | 7 762.00 | | 91 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 430.00 | 7 762.00 | | 88 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 708.00 | | | -12 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |