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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AP Constructions | 5 999.00 | 933.00 | 5 065.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 135.00 | 59 309.00 | 11 827.00 | 71 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 562.00 | 30 774.00 | 10 788.00 | 41 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 795.00 | 94 115.00 | 27 680.00 | 121 795.00 |
BT Marchandises | 72 007.00 | 1 963.00 | 70 043.00 | 72 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 226 192.00 | | 226 192.00 | 226 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 917.00 | 1 963.00 | 349 954.00 | 351 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 712.00 | 96 079.00 | 377 633.00 | 473 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 228.00 | 191 700.00 | | 154 228.00 |
DH Report à nouveau | | 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 077.00 | 21 697.00 | | 58 077.00 |
DL TOTAL (I) | 223 304.00 | 225 228.00 | | 223 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 431.00 | 2 324.00 | | 29 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 89.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 969.00 | 79 174.00 | | 60 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 062.00 | 38 667.00 | | 62 062.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 329.00 | 121 174.00 | | 154 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 633.00 | 346 402.00 | | 377 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 329.00 | 121 174.00 | | 154 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 946.00 | | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 458.00 | | 10 492.00 | 127 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 155.00 | 121 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 155.00 | 118 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 359.00 | | 10 492.00 | 124 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 643.00 | 6 628.00 | 16 155.00 | 103 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 544.00 | 6 628.00 | 16 155.00 | 100 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 329.00 | 154 329.00 | | 154 329.00 |