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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 262.00 | 842.00 | 1 104.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 1 813.00 | 2 931.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 344.00 | 60 063.00 | 15 282.00 | 75 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 469.00 | 85 116.00 | 452 353.00 | 537 469.00 |
BT Marchandises | 208 749.00 | | 208 749.00 | 208 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
BZ Autres créances | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
CF Disponibilités | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 270.00 | | 504 270.00 | 504 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 739.00 | 85 116.00 | 956 623.00 | 1 041 739.00 |
CU Autres participations | 425 739.00 | | 425 739.00 | 425 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 443 831.00 | | | 443 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
DL TOTAL (I) | 545 151.00 | | | 545 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 884.00 | | | 205 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 471.00 | | | 411 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 623.00 | | | 956 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 364.00 | | | 297 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 590.00 | | 1 042 590.00 | 1 042 590.00 |
FG Production vendue services | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 940.00 | | 1 055 940.00 | 1 055 940.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 404.00 | | | 1 120 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 084.00 | | | 1 091 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 084.00 | 210 524.00 | 7 560.00 | 218 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 471.00 | 285 077.00 | 126 394.00 | 411 471.00 |