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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 327.00 | 777.00 | 1 104.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 2 287.00 | 2 456.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 166.00 | 66 208.00 | 8 958.00 | 75 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 324 339.00 | -324 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 291.00 | 416 139.00 | 121 151.00 | 537 291.00 |
BT Marchandises | 134 986.00 | | 134 986.00 | 134 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 370.00 | 60 000.00 | 155 370.00 | 215 370.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 878.00 | 60 000.00 | 381 878.00 | 441 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 169.00 | 476 139.00 | 503 029.00 | 979 169.00 |
CU Autres participations | 425 739.00 | | 425 739.00 | 425 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 473 151.00 | | | 473 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 010.00 | | | -493 010.00 |
DL TOTAL (I) | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 002.00 | | | 165 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 887.00 | | | 450 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 029.00 | | | 503 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 199.00 | | | 385 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 795.00 | | 817 795.00 | 817 795.00 |
FG Production vendue services | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 057.00 | | 830 057.00 | 830 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 870.00 | | | -93 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 381.00 | | | 857 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 391.00 | | | 1 350 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 010.00 | | | -493 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 002.00 | 99 314.00 | 65 688.00 | 165 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 179.00 | 229 619.00 | 7 560.00 | 237 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 887.00 | 385 199.00 | 65 688.00 | 450 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |