| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 361 137.00 | | 361 137.00 | 361 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 005.00 | 48 236.00 | 3 769.00 | 52 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 540.00 | 48 634.00 | 364 906.00 | 413 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 037.00 | 12 236.00 | 222 801.00 | 235 037.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 659.00 | | 263 659.00 | 263 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 515.00 | 12 236.00 | 522 279.00 | 534 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 055.00 | 60 870.00 | 887 185.00 | 948 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 912.00 | 129 188.00 | | 191 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 082.00 | 62 725.00 | | 57 082.00 |
DL TOTAL (I) | 688 994.00 | 631 912.00 | | 688 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 797.00 | 71 642.00 | | 63 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 18 855.00 | | 37 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 061.00 | 60 156.00 | | 62 061.00 |
EA Autres dettes | 35 187.00 | 45 253.00 | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 190.00 | 195 907.00 | | 198 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 185.00 | 827 819.00 | | 887 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 190.00 | 195 907.00 | | 198 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 359.00 | | 635 359.00 | 635 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 359.00 | | 635 359.00 | 635 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 10 000.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 2 000.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 19 010.00 | | 15 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 758.00 | 702 372.00 | | 638 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 676.00 | 639 647.00 | | 581 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 082.00 | 62 725.00 | | 57 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 940.00 | | 1 600.00 | 411 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 137.00 | | | 361 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 405.00 | | 1 600.00 | 50 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 915.00 | 1 719.00 | | 46 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 517.00 | 1 719.00 | | 46 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | 7 645.00 | 479.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | 7 645.00 | 479.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | 7 645.00 | 479.00 | 5 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645.00 | 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VI Groupe et associés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 856.00 | 270 858.00 | | 270 856.00 |
VW T.V.A. | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 190.00 | 198 190.00 | | 198 190.00 |