| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 361 137.00 | | 361 137.00 | 361 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 005.00 | 49 803.00 | 2 202.00 | 52 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 540.00 | 50 201.00 | 363 339.00 | 413 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 608.00 | 12 154.00 | 205 454.00 | 217 608.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 347 259.00 | | 347 259.00 | 347 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 790.00 | 12 154.00 | 577 636.00 | 589 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 330.00 | 62 355.00 | 940 975.00 | 1 003 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 994.00 | 191 912.00 | | 248 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 340.00 | 57 082.00 | | 72 340.00 |
DL TOTAL (I) | 761 334.00 | 688 994.00 | | 761 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 228.00 | 63 797.00 | | 45 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 809.00 | 37 145.00 | | 22 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 651.00 | 62 061.00 | | 60 651.00 |
EA Autres dettes | 50 953.00 | 35 187.00 | | 50 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 640.00 | 198 190.00 | | 179 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 975.00 | 887 185.00 | | 940 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 640.00 | 198 190.00 | | 179 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 665.00 | | 653 665.00 | 653 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 665.00 | | 653 665.00 | 653 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | -1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 1 515.00 | | 1 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 788.00 | 14 405.00 | | 5 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -34.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | 15 989.00 | | 23 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 567.00 | 638 758.00 | | 667 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 228.00 | 581 676.00 | | 595 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 340.00 | 57 082.00 | | 72 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 540.00 | | | 413 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 137.00 | | | 361 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 634.00 | 1 567.00 | | 48 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 236.00 | 1 567.00 | | 48 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 236.00 | 9 535.00 | 9 617.00 | 12 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236.00 | 9 535.00 | 9 617.00 | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 236.00 | 9 535.00 | 9 617.00 | 12 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 535.00 | 9 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
UX Autres créances clients | 185 607.00 | | | 185 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 531.00 | 242 531.00 | | 242 531.00 |
VW T.V.A. | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 5 283.00 | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 427.00 | 177 503.00 | | 218 427.00 |
ST Autres comptes | 55 191.00 | 57 530.00 | | 55 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 052.00 | 160 395.00 | | 157 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | 4 052.00 | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 237.00 | 9 335.00 | | 8 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 106.00 | 116 508.00 | | 135 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 051.00 | 73 763.00 | | 79 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 450.00 | 395 427.00 | | 431 450.00 |