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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 009.00 | 9 963.00 | 4 046.00 | 14 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 307.00 | 9 963.00 | 215 344.00 | 225 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 155.00 | | 162 155.00 | 162 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 463.00 | 9 963.00 | 377 500.00 | 387 463.00 |
CU Autres participations | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 790.00 | 91 767.00 | | 88 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 547.00 | 7 023.00 | | 31 547.00 |
DL TOTAL (I) | 230 337.00 | 208 790.00 | | 230 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 22 769.00 | | 21 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 621.00 | 23 801.00 | | 39 621.00 |
EA Autres dettes | 24 656.00 | 48 180.00 | | 24 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 162.00 | 155 731.00 | | 147 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 500.00 | 364 522.00 | | 377 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 198.00 | | 489 198.00 | 489 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 198.00 | | 489 198.00 | 489 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 200.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 2 200.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -2 200.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 1 764.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 540.00 | 401 560.00 | | 495 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 993.00 | 394 536.00 | | 463 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 547.00 | 7 023.00 | | 31 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 509.00 | | 11 298.00 | 214 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 11 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 225 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 11 298.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309.00 | 2 653.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309.00 | 2 653.00 | | 7 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
UX Autres créances clients | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 162.00 | 147 162.00 | | 147 162.00 |