| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 843.00 | 9 921.00 | 4 922.00 | 14 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 833.00 | 9 921.00 | 219 912.00 | 229 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 709.00 | | 274 709.00 | 274 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 543.00 | 9 921.00 | 494 622.00 | 504 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 956.00 | 45 780.00 | | 74 956.00 |
DH Report à nouveau | | -5 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 809.00 | 34 810.00 | | 19 809.00 |
DL TOTAL (I) | 204 765.00 | 184 956.00 | | 204 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 769.00 | 106 220.00 | | 91 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 917.00 | 57 870.00 | | 32 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 590.00 | 78 528.00 | | 109 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 579.00 | 70 261.00 | | 55 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 856.00 | 312 879.00 | | 289 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 622.00 | 497 836.00 | | 494 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 552.00 | | 40 832.00 | 211 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 551.00 | 229 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 551.00 | 14 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 552.00 | | 25 842.00 | 11 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 990.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 008.00 | 1 925.00 | 12.00 | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 008.00 | 1 925.00 | 12.00 | 8 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
UX Autres créances clients | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 769.00 | 19 829.00 | 71 940.00 | 91 769.00 |
VI Groupe et associés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 856.00 | 217 916.00 | 71 940.00 | 289 856.00 |