| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 578.00 | 45 316.00 | 44 262.00 | 89 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 787.00 | 45 316.00 | 45 471.00 | 90 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
060 Stock marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
110 Total général Actif | 124 245.00 | 45 316.00 | 78 929.00 | 124 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 885.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 456.00 | 7 283.00 | | 2 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 997.00 | 129 189.00 | | 123 997.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 466.00 | 136 475.00 | | 126 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 315.00 | 2 918.00 | | 1 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 688.00 | 1 703.00 | | 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 096.00 | 8 822.00 | | 7 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 866.00 | -713.00 | | 1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 27 961.00 | 27 465.00 | | 27 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 2 253.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 519.00 | 79 649.00 | | 64 519.00 |
252 Charges sociales | 5 295.00 | 5 933.00 | | 5 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 296.00 | 135 627.00 | | 118 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 170.00 | 848.00 | | 8 170.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 631.00 | 738.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 540.00 | 140.00 | | 7 540.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |