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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 578.00 | 52 903.00 | 36 675.00 | 89 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 787.00 | 52 903.00 | 37 884.00 | 90 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
060 Stock marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
072 Créances – Autres | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
110 Total général Actif | 128 705.00 | 52 903.00 | 75 802.00 | 128 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 802.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 433.00 | 2 456.00 | | 2 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 593.00 | 123 997.00 | | 115 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 033.00 | 126 466.00 | | 120 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 801.00 | 1 315.00 | | 1 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | 688.00 | | -196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 657.00 | 7 096.00 | | 6 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 182.00 | 1 866.00 | | 2 182.00 |
242 Autres charges externes. | 26 512.00 | 27 961.00 | | 26 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 961.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 358.00 | 64 519.00 | | 69 358.00 |
252 Charges sociales | 6 051.00 | 5 295.00 | | 6 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 790.00 | 118 296.00 | | 121 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 757.00 | 8 170.00 | | -1 757.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 631.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 261.00 | 7 540.00 | | -2 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |