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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 086.00 | 42 688.00 | 10 398.00 | 53 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 835.00 | 25 117.00 | 718.00 | 25 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 979.00 | 125 091.00 | 43 887.00 | 168 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 361.00 | 192 896.00 | 93 465.00 | 286 361.00 |
BT Marchandises | 1 225 459.00 | 25 461.00 | 1 199 998.00 | 1 225 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 318.00 | 6 217.00 | 528 101.00 | 534 318.00 |
BZ Autres créances | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CF Disponibilités | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 595.00 | 31 678.00 | 1 886 917.00 | 1 918 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 956.00 | 224 574.00 | 1 980 382.00 | 2 204 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 180.00 | | | 507 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 279.00 | | | 383 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 973.00 | | | -10 973.00 |
DL TOTAL (I) | 907 115.00 | | | 907 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 909.00 | | | 241 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 440.00 | | | 569 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 264.00 | | | 1 073 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 382.00 | | | 1 980 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 875.00 | 210 040.00 | 2 800 915.00 | 2 590 875.00 |
FG Production vendue services | 17 622.00 | 7 924.00 | 25 545.00 | 17 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 497.00 | 217 964.00 | 2 826 461.00 | 2 608 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 678.00 | |
GE Autres charges | | | 12 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 469.00 | | | -22 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 105.00 | | | 2 867 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 078.00 | | | 2 878 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 973.00 | | | -10 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 185.00 | | 11 000.00 | 296 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 824.00 | 38 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 824.00 | 286 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 086.00 | | 11 000.00 | 42 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 814.00 | | | 194 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 256.00 | 19 640.00 | | 173 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 086.00 | 602.00 | | 42 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 170.00 | 19 038.00 | | 131 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 201.00 | 24 461.00 | 34 201.00 | 35 201.00 |
6T Sur comptes clients | 846.00 | 6 217.00 | 846.00 | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 047.00 | 30 678.00 | 35 047.00 | 36 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 047.00 | 30 678.00 | 35 047.00 | 36 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 440.00 | 569 440.00 | | 569 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
UX Autres créances clients | 516 605.00 | | | 516 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 719.00 | 80 004.00 | 95 715.00 | 175 719.00 |
VI Groupe et associés | 241 790.00 | 241 790.00 | | 241 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 419.00 | 631 958.00 | 38 461.00 | 670 419.00 |
VW T.V.A. | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 264.00 | 977 549.00 | 95 715.00 | 1 073 264.00 |