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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 995.00 | 44 882.00 | 14 113.00 | 58 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 835.00 | 25 667.00 | 168.00 | 25 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 979.00 | 139 628.00 | 29 351.00 | 168 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 261.00 | 210 177.00 | 82 084.00 | 292 261.00 |
BT Marchandises | 1 169 511.00 | 19 761.00 | 1 149 750.00 | 1 169 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 698.00 | 7 435.00 | 437 264.00 | 444 698.00 |
BZ Autres créances | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
CF Disponibilités | 709 695.00 | | 709 695.00 | 709 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 798.00 | 27 196.00 | 2 406 602.00 | 2 433 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 060.00 | 237 373.00 | 2 488 686.00 | 2 726 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 890.00 | | | 1 078 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 279.00 | | | 383 279.00 |
DH Report à nouveau | -10 973.00 | | | -10 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 466.00 | | | -7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 682.00 | | | 1 499 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 346.00 | | | 217 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 581.00 | | | 620 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 005.00 | | | 989 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 686.00 | | | 2 488 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 614.00 | 167 014.00 | 2 151 628.00 | 1 984 614.00 |
FG Production vendue services | 14 650.00 | 5 828.00 | 20 479.00 | 14 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 265.00 | 172 842.00 | 2 172 107.00 | 1 999 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 878.00 | | | -19 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 224.00 | | | 2 223 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 690.00 | | | 2 230 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 466.00 | | | -7 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 361.00 | | 5 909.00 | 286 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 38 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 292 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 086.00 | | 5 909.00 | 53 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 814.00 | | | 194 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 896.00 | 17 281.00 | | 192 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 688.00 | 2 194.00 | | 42 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 208.00 | 15 087.00 | | 150 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 461.00 | 19 761.00 | 25 461.00 | 25 461.00 |
6T Sur comptes clients | 6 217.00 | 7 435.00 | 6 217.00 | 6 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 678.00 | 27 196.00 | 31 678.00 | 31 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 678.00 | 27 196.00 | 31 678.00 | 31 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 196.00 | 31 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 581.00 | 620 581.00 | | 620 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
UX Autres créances clients | 431 937.00 | | | 431 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 640.00 | 46 071.00 | 53 569.00 | 99 640.00 |
VI Groupe et associés | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 044.00 | 554 592.00 | 38 452.00 | 593 044.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 005.00 | 935 436.00 | 53 569.00 | 989 005.00 |