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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 1 073.00 | 1 147.00 | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 446.00 | 8 707.00 | 5 739.00 | 14 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 666.00 | 9 780.00 | 6 886.00 | 16 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
084 Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
110 Total général Actif | 35 920.00 | 9 780.00 | 26 140.00 | 35 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 367.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 949.00 | 47 338.00 | | 55 949.00 |
222 Production stockée | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 122.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 786.00 | 48 827.00 | | 58 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 494.00 | 2 165.00 | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 35 591.00 | 42 224.00 | | 35 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 482.00 | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
252 Charges sociales | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 949.00 | 2 660.00 | | 3 949.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 621.00 | 47 531.00 | | 56 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 165.00 | 1 296.00 | | 2 165.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 239.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 007.00 | 1 057.00 | | 2 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 486.00 | | | 2 486.00 |