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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 099.00 | 11 444.00 | 13 655.00 | 25 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 319.00 | 13 664.00 | 13 655.00 | 27 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
110 Total général Actif | 45 719.00 | 13 664.00 | 32 055.00 | 45 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 140.00 | 55 949.00 | | 70 140.00 |
222 Production stockée | -300.00 | 300.00 | | -300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23.00 | 2 529.00 | | 23.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 864.00 | 58 786.00 | | 69 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837.00 | 1 494.00 | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 43 569.00 | 35 591.00 | | 43 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 710.00 | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 055.00 | 10 390.00 | | 9 055.00 |
252 Charges sociales | 5 177.00 | 3 482.00 | | 5 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 884.00 | 3 949.00 | | 3 884.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 175.00 | 56 621.00 | | 64 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 690.00 | 2 165.00 | | 5 690.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 153.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 12.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 849.00 | 2 007.00 | | 4 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 145.00 | | | 2 145.00 |