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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 6 443.00 | 2 912.00 | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 421 275.00 | | 421 275.00 | 421 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 65 141.00 | 13 044.00 | 52 097.00 | 65 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 376.00 | 3 661.00 | 1 715.00 | 5 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 748.00 | 115 964.00 | 17 783.00 | 133 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 821.00 | 139 112.00 | 509 709.00 | 648 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 482.00 | | 190 482.00 | 190 482.00 |
BZ Autres créances | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CF Disponibilités | 1 643 587.00 | | 1 643 587.00 | 1 643 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 982.00 | | 1 917 982.00 | 1 917 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 803.00 | 139 112.00 | 2 427 691.00 | 2 566 803.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 000.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 222 037.00 | 180 118.00 | | 222 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 172.00 | 42 369.00 | | 32 172.00 |
DL TOTAL (I) | 292 180.00 | 260 008.00 | | 292 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 263.00 | 35 812.00 | | 7 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 850.00 | 313 286.00 | | 276 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 244.00 | 302 399.00 | | 308 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 848.00 | 106 357.00 | | 121 848.00 |
EA Autres dettes | 1 421 305.00 | 1 360 308.00 | | 1 421 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 510.00 | 2 118 163.00 | | 2 135 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 691.00 | 2 378 171.00 | | 2 427 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 510.00 | 2 110 910.00 | | 2 135 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 849.00 | | 5 853.00 | 674 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 882.00 | 648 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 882.00 | 204 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 130.00 | | | 443 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 294.00 | | 5 853.00 | 230 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 875.00 | 12 825.00 | 29 588.00 | 155 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 1 500.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 932.00 | 11 325.00 | 29 588.00 | 150 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 244.00 | 308 244.00 | | 308 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 305.00 | 1 421 305.00 | | 1 421 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 190 482.00 | | | 190 482.00 |
VB T. V. A. | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VI Groupe et associés | 276 850.00 | 276 850.00 | | 276 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 515.00 | 274 395.00 | 1 120.00 | 275 515.00 |
VW T.V.A. | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 510.00 | 2 135 510.00 | | 2 135 510.00 |