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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 847.00 | 8 680.00 | 167.00 | 8 847.00 |
AH Fonds commercial | 421 275.00 | | 421 275.00 | 421 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 65 141.00 | 45 654.00 | 19 487.00 | 65 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 919.00 | 14 885.00 | 12 034.00 | 26 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 598.00 | 140 630.00 | 19 968.00 | 160 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 706.00 | 209 849.00 | 486 857.00 | 696 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 2 346 636.00 | | 2 346 636.00 | 2 346 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 934.00 | | 2 433 934.00 | 2 433 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 640.00 | 209 849.00 | 2 920 791.00 | 3 130 640.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 369 463.00 | 366 829.00 | | 369 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 2 633.00 | | 12 112.00 |
DL TOTAL (I) | 419 545.00 | 407 434.00 | | 419 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 6 281.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 982.00 | 324 515.00 | | 327 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 305.00 | 184 280.00 | | 175 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 995.00 | 86 608.00 | | 85 995.00 |
EA Autres dettes | 1 911 806.00 | 1 952 247.00 | | 1 911 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 245.00 | 2 553 930.00 | | 2 501 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 791.00 | 2 961 364.00 | | 2 920 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 245.00 | 2 553 930.00 | | 2 501 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FG Production vendue services | 979 093.00 | | 979 093.00 | 979 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 528.00 | | 980 528.00 | 980 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 3 584.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 3 584.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 128.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 128.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | 3 456.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 465.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 044.00 | 917 874.00 | | 983 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 932.00 | 915 240.00 | | 970 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112.00 | 2 633.00 | | 12 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 825.00 | | 6 881.00 | 689 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 622.00 | | | 442 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 776.00 | | 6 881.00 | 245 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 253.00 | 20 596.00 | | 189 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 573.00 | 20 596.00 | | 180 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 305.00 | 175 305.00 | | 175 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 806.00 | 1 911 806.00 | | 1 911 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VB T. V. A. | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 327 982.00 | 327 982.00 | | 327 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
VW T.V.A. | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 245.00 | 2 501 245.00 | | 2 501 245.00 |