| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 114.00 | 253 360.00 | 679 753.00 | 933 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 991.00 | 77 963.00 | 20 028.00 | 97 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 063.00 | 233 337.00 | 168 725.00 | 402 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 205.00 | 564 661.00 | 967 544.00 | 1 532 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 948.00 | 43 007.00 | 700 941.00 | 743 948.00 |
BZ Autres créances | 278 005.00 | | 278 005.00 | 278 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 791 760.00 | | 791 760.00 | 791 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 900.00 | 43 007.00 | 1 807 893.00 | 1 850 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 106.00 | 607 668.00 | 2 775 437.00 | 3 383 106.00 |
CU Autres participations | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 786 490.00 | 484 099.00 | | 786 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 335.00 | 302 390.00 | | 234 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 250.00 | 21 250.00 | | 18 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 313.00 | 1 039 977.00 | | 1 271 313.00 |
DP Provisions pour risques | 61 877.00 | 63 793.00 | | 61 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 877.00 | 63 793.00 | | 61 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 652.00 | 100 577.00 | | 82 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 797.00 | 63 297.00 | | 119 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 750.00 | 350 186.00 | | 251 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 952.00 | 622 514.00 | | 646 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
EA Autres dettes | 70 660.00 | 51 092.00 | | 70 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 503.00 | 134 023.00 | | 204 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 247.00 | 1 321 691.00 | | 1 442 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 437.00 | 2 425 462.00 | | 2 775 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 247.00 | 1 261 691.00 | | 1 382 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652.00 | 577.00 | | 2 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
FG Production vendue services | 4 946 542.00 | | 4 946 542.00 | 4 946 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 830.00 | | 4 951 830.00 | 4 951 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 700.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 337.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | 52 044.00 | | 25 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 490.00 | 53 382.00 | | 50 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 563.00 | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 27 990.00 | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 175.00 | 37 509.00 | | 22 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 819.00 | 66 062.00 | | 25 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 670.00 | -12 680.00 | | 24 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | -22 448.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 905.00 | 4 847 527.00 | | 5 293 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 569.00 | 4 545 136.00 | | 5 059 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 335.00 | 302 390.00 | | 234 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 960.00 | | 441 460.00 | 1 125 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 186.00 | 99 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 215.00 | 1 532 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 500 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 503.00 | | 366 610.00 | 566 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 309.00 | | 53 774.00 | 447 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 147.00 | | 21 075.00 | 112 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 454.00 | 183 822.00 | 614.00 | 381 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 047.00 | 120 313.00 | | 133 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 407.00 | 63 509.00 | 614.00 | 248 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 793.00 | 22 083.00 | 24 000.00 | 63 793.00 |
6T Sur comptes clients | 5 306.00 | 37 700.00 | | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | 37 700.00 | | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 100.00 | 59 784.00 | 24 000.00 | 69 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 083.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 750.00 | 251 750.00 | | 251 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 489.00 | 214 489.00 | | 214 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 503.00 | 204 503.00 | | 204 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
UX Autres créances clients | 690 664.00 | | | 690 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
VB T. V. A. | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 217.00 | 1 104 217.00 | | 1 104 217.00 |
VW T.V.A. | 138 509.00 | 138 509.00 | | 138 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 247.00 | 1 382 247.00 | 60 000.00 | 1 442 247.00 |