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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652 253.00 | 1 098 127.00 | 554 125.00 | 1 652 253.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 908.00 | 139 723.00 | 61 184.00 | 200 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 489.00 | 389 052.00 | 162 437.00 | 551 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 918.00 | 1 628 404.00 | 861 514.00 | 2 489 918.00 |
BT Marchandises | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 754.00 | 103 982.00 | 2 036 771.00 | 2 140 754.00 |
BZ Autres créances | 205 657.00 | 6 653.00 | 199 004.00 | 205 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 18 660.00 | 681 340.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 628 967.00 | | 2 628 967.00 | 2 628 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 087.00 | 129 295.00 | 5 699 791.00 | 5 829 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 005.00 | 1 757 700.00 | 6 561 305.00 | 8 319 005.00 |
CU Autres participations | 13 566.00 | 1 500.00 | 12 066.00 | 13 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 348.00 | 1 872 686.00 | | 1 619 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 013.00 | 339 161.00 | | 536 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 9 250.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 847.00 | 2 603 334.00 | | 2 558 847.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 524.00 | 196 419.00 | | 1 159 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 035.00 | 56 118.00 | | 124 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 220.00 | 83 944.00 | | 206 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 670.00 | 293 364.00 | | 420 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 735.00 | 1 073 636.00 | | 1 405 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 28 765.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 358 114.00 | 624 118.00 | | 358 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 992.00 | 328 884.00 | | 306 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 457.00 | 2 685 252.00 | | 3 982 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 305.00 | 5 288 586.00 | | 6 561 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
FG Production vendue services | 7 238 192.00 | 23 456.00 | 7 261 649.00 | 7 238 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 410.00 | 23 456.00 | 7 289 867.00 | 7 266 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 793.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 425.00 | 42 541.00 | | 25 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 547.00 | 19 762.00 | | 7 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 972.00 | 82 961.00 | | 32 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 281.00 | 52 154.00 | | 37 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 289.00 | 39 505.00 | | 4 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 6 653.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 570.00 | 98 313.00 | | 61 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 597.00 | -15 352.00 | | -28 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 044.00 | 94 024.00 | | 181 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 060.00 | 8 161 010.00 | | 7 927 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 047.00 | 7 821 849.00 | | 7 391 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 013.00 | 339 161.00 | | 536 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 025.00 | 34 195.00 | | 20 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 583.00 | | 244 783.00 | 2 327 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 753.00 | 85 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 630.00 | 18 817.00 | 2 489 918.00 | 63 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 630.00 | | 1 652 253.00 | 63 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 064.00 | 752 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 615.00 | | 188 268.00 | 1 527 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 929.00 | | 51 534.00 | 716 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 039.00 | | 4 980.00 | 83 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 570.00 | 354 861.00 | 14 528.00 | 1 286 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 492.00 | 262 635.00 | | 835 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 078.00 | 92 226.00 | 14 528.00 | 451 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 294 083.00 | 79 793.00 | 269 894.00 | 294 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 019.00 | 8 295.00 | 1.00 | 17 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 603.00 | 88 088.00 | 269 895.00 | 312 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 603.00 | 108 088.00 | 269 895.00 | 312 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 793.00 | 269 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 295.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 032.00 | 7 032.00 | 117 000.00 | 124 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 670.00 | 420 670.00 | | 420 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 097.00 | 379 097.00 | | 379 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 637.00 | 604 637.00 | | 604 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 114.00 | 358 114.00 | | 358 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 992.00 | 306 992.00 | | 306 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 914.00 | 2 016 914.00 | | 2 016 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 840.00 | 8.00 | 123 840.00 | 123 840.00 |
VB T. V. A. | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VC Groupe et associés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 743.00 | 1 080 973.00 | 74 770.00 | 1 155 743.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
VP Divers | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 506.00 | 2 328 781.00 | 172 724.00 | 2 501 506.00 |
VW T.V.A. | 313 212.00 | 313 212.00 | | 313 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 237.00 | 3 584 467.00 | 191 770.00 | 3 776 237.00 |