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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
AP Constructions | 449 222.00 | 165 372.00 | 283 850.00 | 449 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 951.00 | 14 715.00 | 39 236.00 | 53 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 566.00 | 180 087.00 | 364 479.00 | 544 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 389.00 | 180 087.00 | 380 302.00 | 560 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 335.00 | -220 894.00 | | -237 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 401.00 | -16 441.00 | | -14 401.00 |
DL TOTAL (I) | -250 737.00 | -236 335.00 | | -250 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 840.00 | 489 800.00 | | 310 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 469.00 | 71 819.00 | | 313 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 1 172.00 | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 388.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 039.00 | 563 179.00 | | 631 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 302.00 | 326 843.00 | | 380 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 983.00 | 14 133.00 | | 18 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 384.00 | 30 574.00 | | 33 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 401.00 | -16 441.00 | | -14 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 283.00 | | 77 283.00 | 467 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 133.00 | | 77 283.00 | 466 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 126.00 | 15 961.00 | | 164 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 126.00 | 15 961.00 | | 164 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 840.00 | 274 800.00 | 36 040.00 | 310 840.00 |
VI Groupe et associés | 313 469.00 | 313 469.00 | | 313 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 039.00 | 594 999.00 | 36 040.00 | 631 039.00 |