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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
AP Constructions | 449 222.00 | 180 892.00 | 268 330.00 | 449 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 951.00 | 18 741.00 | 35 210.00 | 53 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 566.00 | 199 633.00 | 344 933.00 | 544 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 558.00 | 199 633.00 | 354 925.00 | 554 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 737.00 | -237 335.00 | | -251 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 697.00 | -14 401.00 | | -14 697.00 |
DL TOTAL (I) | -265 433.00 | -250 737.00 | | -265 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 572.00 | 310 840.00 | | 444 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 640.00 | 313 469.00 | | 171 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 6 115.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 616.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 358.00 | 631 039.00 | | 620 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 925.00 | 380 302.00 | | 354 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 640.00 | | | 171 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 873.00 | 18 983.00 | | 23 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 569.00 | 33 384.00 | | 38 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 697.00 | -14 401.00 | | -14 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 566.00 | | | 544 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 416.00 | | | 543 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 087.00 | 19 546.00 | | 180 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 087.00 | 19 546.00 | | 180 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 572.00 | 140 839.00 | 28 732.00 | 444 572.00 |
VI Groupe et associés | 171 640.00 | 171 640.00 | | 171 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 625.00 | | | 427 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 893.00 | | | 293 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 358.00 | 316 626.00 | 28 732.00 | 620 358.00 |