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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 680.00 | 4 242.00 | 23 438.00 | 27 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 040.00 | 38 593.00 | 54 447.00 | 93 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 700.00 | 42 835.00 | 1 358 865.00 | 1 401 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 393 680.00 | | 393 680.00 | 393 680.00 |
CF Disponibilités | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 433.00 | | 481 433.00 | 481 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 133.00 | 42 835.00 | 1 840 298.00 | 1 883 133.00 |
CU Autres participations | 1 280 980.00 | | 1 280 980.00 | 1 280 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 720.00 | 653 720.00 | | 653 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 203.00 | 621 203.00 | | 621 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
DG Autres réserves | 43 367.00 | 52 615.00 | | 43 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 286.00 | 170 752.00 | | 168 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 949.00 | 1 563 663.00 | | 1 551 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 834.00 | 87 862.00 | | 65 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 248.00 | 149 706.00 | | 119 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 8 916.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 369.00 | 91 032.00 | | 78 369.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 1 274.00 | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 417.00 | 16 624.00 | | 16 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 349.00 | 355 414.00 | | 288 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 298.00 | 1 919 077.00 | | 1 840 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 567.00 | | 994 567.00 | 994 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 567.00 | | 994 567.00 | 994 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 4 832.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 62.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 62.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 4 770.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 547.00 | 44 007.00 | | 49 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 856.00 | 1 065 534.00 | | 1 111 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 571.00 | 894 782.00 | | 943 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 286.00 | 170 752.00 | | 168 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 724.00 | 430 104.00 | | 437 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 412.00 | 90 141.00 | 320 271.00 | 410 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 349.00 | 125 209.00 | 163 140.00 | 288 349.00 |