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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 880.00 | 39 481.00 | 71 399.00 | 110 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 623.00 | 87 529.00 | 7 094.00 | 94 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 483.00 | 127 010.00 | 1 359 473.00 | 1 486 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 044 429.00 | | 1 044 429.00 | 1 044 429.00 |
CF Disponibilités | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 618.00 | | 1 177 618.00 | 1 177 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 101.00 | 127 010.00 | 2 537 091.00 | 2 664 101.00 |
CU Autres participations | 1 280 980.00 | | 1 280 980.00 | 1 280 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 720.00 | 653 720.00 | | 653 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 203.00 | 621 203.00 | | 328 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
DG Autres réserves | 114 078.00 | 36 827.00 | | 114 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 049.00 | 185 251.00 | | 672 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 423.00 | 1 562 374.00 | | 1 833 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 861.00 | 372 636.00 | | 330 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 656.00 | | 3 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 495.00 | 71 125.00 | | 332 495.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 19.00 | | 2 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 714.00 | 36 452.00 | | 33 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 668.00 | 606 014.00 | | 703 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 091.00 | 2 168 388.00 | | 2 537 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 229.00 | 30 781.00 | | 96 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 229.00 | 30 781.00 | | 96 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 861.00 | 74 582.00 | 256 279.00 | 330 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 495.00 | 332 495.00 | | 332 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 675.00 | 1 073 675.00 | | 1 073 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 675.00 | 1 073 675.00 | | 1 073 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 668.00 | 447 389.00 | 256 279.00 | 703 668.00 |