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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 1 689.00 | 4 346.00 | 6 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 881.00 | 17 953.00 | 7 928.00 | 25 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 928.00 | 155 459.00 | 124 470.00 | 279 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 375.00 | 175 100.00 | 137 275.00 | 312 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 939.00 | 175 100.00 | 236 839.00 | 411 939.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 042.00 | 71 081.00 | | 122 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 878.00 | 50 961.00 | | 24 878.00 |
DL TOTAL (I) | 152 420.00 | 127 542.00 | | 152 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 481.00 | 17 453.00 | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 8 909.00 | | 11 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953.00 | 8 603.00 | | 7 953.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 419.00 | 82 543.00 | | 84 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 839.00 | 210 085.00 | | 236 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 969.00 | 77 288.00 | | 74 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 430 472.00 | | 430 472.00 | 430 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 749.00 | | 431 749.00 | 431 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 030.00 | 12 790.00 | | 12 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614.00 | 488.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 12 730.00 | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 966.00 | 442 761.00 | | 443 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 088.00 | 391 800.00 | | 419 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 878.00 | 50 961.00 | | 24 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 712.00 | | 29 663.00 | 282 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 4 034.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 181.00 | | 25 629.00 | 280 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 359.00 | 35 741.00 | | 139 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 687.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 357.00 | 35 055.00 | | 138 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 476.00 | 8 026.00 | 9 449.00 | 17 476.00 |
VI Groupe et associés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 419.00 | 74 969.00 | 9 449.00 | 84 419.00 |