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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 827.00 | 3 207.00 | 4 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 576.00 | 22 948.00 | 16 628.00 | 39 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 092.00 | 170 611.00 | 134 481.00 | 305 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 233.00 | 194 386.00 | 154 847.00 | 349 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CF Disponibilités | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 401.00 | 194 386.00 | 235 016.00 | 429 401.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 920.00 | 122 042.00 | | 146 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | 24 878.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 154 969.00 | 152 420.00 | | 154 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 047.00 | 17 481.00 | | 24 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 612.00 | 47 578.00 | | 38 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163.00 | 11 248.00 | | 13 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058.00 | 7 953.00 | | 4 058.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 159.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 047.00 | 84 419.00 | | 80 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 016.00 | 236 839.00 | | 235 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 876.00 | 74 969.00 | | 61 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 447 381.00 | | 447 381.00 | 447 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 402.00 | | 447 402.00 | 447 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 499.00 | 12 030.00 | | 10 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 820.00 | 1 614.00 | | 1 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 254.00 | 443 966.00 | | 458 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 705.00 | 419 088.00 | | 455 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549.00 | 24 878.00 | | 2 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 375.00 | | 54 809.00 | 312 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 951.00 | 349 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 951.00 | 344 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 810.00 | | 54 809.00 | 305 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 100.00 | 37 236.00 | 17 951.00 | 175 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 1 138.00 | 2 000.00 | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 412.00 | 36 098.00 | 15 951.00 | 173 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 047.00 | 5 877.00 | 18 171.00 | 24 047.00 |
VI Groupe et associés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 047.00 | 61 876.00 | 18 171.00 | 80 047.00 |