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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 518.00 | 78 469.00 | 1 049.00 | 79 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 899.00 | 95 229.00 | 8 670.00 | 103 899.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 867.00 | 178 148.00 | 17 719.00 | 195 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 069.00 | | 263 069.00 | 263 069.00 |
BN En cours de production de biens | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 387.00 | 94.00 | 246 293.00 | 246 387.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CF Disponibilités | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 598.00 | 94.00 | 602 504.00 | 602 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 465.00 | 178 242.00 | 620 223.00 | 798 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 124 894.00 | 174 175.00 | | 124 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 176.00 | -49 281.00 | | -9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 379 718.00 | 388 894.00 | | 379 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 166.00 | 565.00 | | 8 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 064.00 | 65 112.00 | | 56 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 209.00 | 69 276.00 | | 70 209.00 |
EA Autres dettes | 50 180.00 | 27 856.00 | | 50 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 885.00 | 16 113.00 | | 55 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 504.00 | 193 922.00 | | 240 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 223.00 | 582 816.00 | | 620 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 504.00 | 193 922.00 | | 240 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 379.00 | | 538.00 | 196 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 195 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 879.00 | | 538.00 | 182 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 658.00 | 3 490.00 | | 174 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 208.00 | 3 490.00 | | 170 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 274.00 | | | 246 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 729.00 | 283 616.00 | 4 113.00 | 287 729.00 |
VW T.V.A. | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 504.00 | 240 504.00 | | 240 504.00 |