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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 518.00 | 79 200.00 | 318.00 | 79 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 661.00 | 97 928.00 | 6 734.00 | 104 661.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 630.00 | 181 578.00 | 15 052.00 | 196 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 274.00 | | 250 274.00 | 250 274.00 |
BN En cours de production de biens | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 938.00 | 94.00 | 63 844.00 | 63 938.00 |
BZ Autres créances | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 192.00 | 94.00 | 387 098.00 | 387 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 822.00 | 181 672.00 | 402 150.00 | 583 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 115 718.00 | 124 894.00 | | 115 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 437.00 | -9 176.00 | | -144 437.00 |
DL TOTAL (I) | 235 281.00 | 379 718.00 | | 235 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 295.00 | 8 166.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 56 064.00 | | 59 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 625.00 | 70 209.00 | | 49 625.00 |
EA Autres dettes | 47 443.00 | 50 180.00 | | 47 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 869.00 | 240 504.00 | | 166 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 150.00 | 620 223.00 | | 402 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 869.00 | 240 504.00 | | 166 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 645.00 | 7 660.00 | | 9 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 867.00 | | 763.00 | 195 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 417.00 | | 763.00 | 183 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 148.00 | 3 430.00 | | 178 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 698.00 | 3 430.00 | | 173 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 4 040.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 516.00 | 116 443.00 | 4 073.00 | 120 516.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 869.00 | 166 869.00 | | 166 869.00 |