| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 15 000.00 | 8 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 927.00 | 27 959.00 | 15 968.00 | 43 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 308.00 | 332 688.00 | 882 620.00 | 1 215 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 208.00 | 375 646.00 | 947 561.00 | 1 323 208.00 |
BT Marchandises | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BZ Autres créances | 155 566.00 | | 155 566.00 | 155 566.00 |
CF Disponibilités | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 679.00 | | 300 679.00 | 300 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 887.00 | 375 646.00 | 1 248 240.00 | 1 623 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
DL TOTAL (I) | 336 011.00 | | | 336 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 449.00 | | | 339 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 926.00 | | | 169 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 862.00 | | | 235 862.00 |
EA Autres dettes | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 230.00 | | | 912 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 240.00 | | | 1 248 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 230.00 | | | 912 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 452.00 | | 1 962 452.00 | 1 962 452.00 |
FG Production vendue services | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 004.00 | | 2 056 004.00 | 2 056 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 426.00 | |
GE Autres charges | | | 12 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 398.00 | | | 2 129 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 141.00 | | | 2 034 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 830.00 | | | 1 272 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 220.00 | | | 1 215 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 221.00 | 100 426.00 | | 275 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 221.00 | 100 426.00 | | 260 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 926.00 | 169 926.00 | | 169 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 094.00 | 197 121.00 | 40 973.00 | 238 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 230.00 | 912 230.00 | | 912 230.00 |