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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 15 000.00 | 8 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 426.00 | 47 898.00 | 11 527.00 | 59 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 426.00 | 631 953.00 | 782 472.00 | 1 414 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 148.00 | 694 852.00 | 848 295.00 | 1 543 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BZ Autres créances | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
CF Disponibilités | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 086.00 | | 187 086.00 | 187 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 234.00 | 694 852.00 | 1 035 382.00 | 1 730 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 210 806.00 | 123 366.00 | | 210 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 720.00 | 87 440.00 | | -32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 343 085.00 | 375 806.00 | | 343 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135 982.00 | 210 636.00 | | 135 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 709.00 | 26 551.00 | | 41 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | 9 706.00 | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 602.00 | 181 272.00 | | 142 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 133.00 | 204 135.00 | | 146 133.00 |
EA Autres dettes | 221 163.00 | 176 550.00 | | 221 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 296.00 | 808 851.00 | | 692 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 382.00 | 1 184 658.00 | | 1 035 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 708.00 | 117 402.00 | 5 258.00 | 582 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 708.00 | 117 402.00 | 5 258.00 | 567 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 133.00 | 146 133.00 | | 146 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 164.00 | 221 164.00 | | 221 164.00 |
UX Autres créances clients | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 691.00 | 177 691.00 | | 177 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 945.00 | 142 649.00 | 46 296.00 | 188 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 296.00 | 692 296.00 | | 692 296.00 |