| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 334 273.00 | 1 470 828.00 | 53 863 445.00 | 55 334 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
BF Prêts | 68 936 928.00 | | 68 936 928.00 | 68 936 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 165 068.00 | 1 856 855.00 | 123 308 213.00 | 125 165 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 562 368.00 | 1 266 270.00 | 65 296 097.00 | 66 562 368.00 |
BZ Autres créances | 20 576 801.00 | | 20 576 801.00 | 20 576 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CF Disponibilités | 1 634 114.00 | | 1 634 114.00 | 1 634 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 835 498.00 | 1 266 270.00 | 87 569 228.00 | 88 835 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 000 582.00 | 3 123 126.00 | 210 877 456.00 | 214 000 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 527 748.00 | | | 1 527 748.00 |
CU Autres participations | 870 617.00 | 371 000.00 | 499 617.00 | 870 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 137 000.00 | 55 137 000.00 | | 55 137 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 400.00 | 858 400.00 | | 858 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614 986.00 | 3 284 757.00 | | 3 614 986.00 |
DH Report à nouveau | 2 361 161.00 | 2 086 816.00 | | 2 361 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 660 896.00 | 6 604 575.00 | | 8 660 896.00 |
DL TOTAL (I) | 70 632 443.00 | 67 971 547.00 | | 70 632 443.00 |
DP Provisions pour risques | 247 397.00 | 322 951.00 | | 247 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 111.00 | 620 530.00 | | 187 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 508.00 | 943 480.00 | | 434 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 951.00 | 30 855.00 | | 42 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 016 265.00 | 100 568 644.00 | | 99 016 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 205 672.00 | 11 447 761.00 | | 18 205 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 537.00 | 2 957 510.00 | | 2 788 537.00 |
EA Autres dettes | 19 757 080.00 | 19 785 164.00 | | 19 757 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 810 505.00 | 134 789 935.00 | | 139 810 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 877 456.00 | 203 704 962.00 | | 210 877 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 016.00 | 70 285 584.00 | | 99 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 211 597.00 | | 514 211 597.00 | 514 211 597.00 |
FG Production vendue services | 4 961 390.00 | | 4 961 390.00 | 4 961 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 172 987.00 | | 519 172 987.00 | 519 172 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 520 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 553 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 719 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 720 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 800 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 024 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 085 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 924.00 | 3 270.00 | | 13 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 281.00 | 333 141.00 | | 435 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 205.00 | 336 412.00 | | 449 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 278.00 | 371 980.00 | | 302 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 888 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 278.00 | 1 259 987.00 | | 302 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 927.00 | -923 575.00 | | 146 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 879.00 | 320 322.00 | | 415 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155 787.00 | 3 637 421.00 | | 4 155 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 037 243.00 | 562 566 240.00 | | 524 037 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 376 348.00 | 555 961 665.00 | | 515 376 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 660 896.00 | 6 604 575.00 | | 8 660 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 165 000.00 | | | 125 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 816 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 816 000.00 | | | 69 816 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 000.00 | 386 000.00 | | 1 099 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 710 000.00 | | | 3 710 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 000.00 | 38 000.00 | 547 000.00 | 943 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 369 000.00 | 275 000.00 | 377 000.00 | 1 369 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126 000.00 | 275 000.00 | 764 000.00 | 2 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069 000.00 | 313 000.00 | 1 311 000.00 | 3 069 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 000.00 | 876 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 435 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 016 000.00 | 99 016 000.00 | | 99 016 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 206 000.00 | 18 206 000.00 | | 18 206 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 757 000.00 | 19 757 000.00 | | 19 757 000.00 |
UP Prêts | 68 937 000.00 | 68 937 000.00 | | 68 937 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 562 000.00 | | | 66 562 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 577 000.00 | | | 20 577 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 087 000.00 | 154 559 000.00 | 1 528 000.00 | 156 087 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 811 000.00 | 139 811 000.00 | | 139 811 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |