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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 196.00 | 3 799.00 | 13 396.00 | 17 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 854.00 | 167.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 18 741.00 | 12 337.00 | 31 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 028.00 | 23 996.00 | 33 032.00 | 57 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 632.00 | 72 638.00 | 93 993.00 | 166 632.00 |
BZ Autres créances | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 628.00 | 72 638.00 | 193 989.00 | 266 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 656.00 | 96 634.00 | 227 021.00 | 323 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 762.00 | -119 216.00 | | -194 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 377.00 | -75 546.00 | | -127 377.00 |
DL TOTAL (I) | -289 139.00 | -161 762.00 | | -289 139.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112.00 | 5 468.00 | | 2 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 113.00 | 41 471.00 | | 118 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 944.00 | 136 405.00 | | 146 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 220.00 | 162 794.00 | | 175 220.00 |
EA Autres dettes | 21 975.00 | 1.00 | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 161.00 | 346 139.00 | | 465 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 021.00 | 184 377.00 | | 227 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 829.00 | | 766 829.00 | 766 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 829.00 | | 766 829.00 | 766 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 2 854.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 438.00 | 9 313.00 | | 15 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 364.00 | 12 167.00 | | 16 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 5 097.00 | | 3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 382.00 | 4 247.00 | | 91 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 589.00 | 9 344.00 | | 94 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 225.00 | 2 823.00 | | -78 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 075.00 | 696 926.00 | | 822 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 452.00 | 772 472.00 | | 949 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 377.00 | -75 546.00 | | -127 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 923.00 | | 16 765.00 | 50 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 57 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 543.00 | 17 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 32 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 952.00 | | 16 787.00 | 10 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | -22.00 | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 291.00 | 6 705.00 | | 17 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 3 391.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | 3 315.00 | | 16 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 256.00 | 383.00 | | 72 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 256.00 | 383.00 | | 72 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 256.00 | 51 383.00 | | 72 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 944.00 | 146 944.00 | | 146 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
VB T. V. A. | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VI Groupe et associés | 118 113.00 | 118 113.00 | | 118 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VP Divers | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 457.00 | 250 325.00 | 7 132.00 | 257 457.00 |
VW T.V.A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 364.00 | 464 364.00 | | 464 364.00 |