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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 18 533.00 | 335.00 | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 052.00 | 31 833.00 | 12 220.00 | 44 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 851.00 | 51 988.00 | 20 863.00 | 72 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 103.00 | 416.00 | 52 688.00 | 53 103.00 |
BZ Autres créances | 184 706.00 | | 184 706.00 | 184 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 371.00 | 416.00 | 297 956.00 | 298 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 222.00 | 52 404.00 | 318 819.00 | 371 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 778.00 | -268 989.00 | | -323 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 100.00 | -54 789.00 | | 91 100.00 |
DL TOTAL (I) | -199 678.00 | -290 778.00 | | -199 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 153.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 235.00 | 237 235.00 | | 317 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 4 376.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 881.00 | 78 909.00 | | 67 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 703.00 | 197 638.00 | | 91 703.00 |
EA Autres dettes | 41 581.00 | 13 818.00 | | 41 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 497.00 | 532 128.00 | | 518 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 819.00 | 241 349.00 | | 318 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 500.00 | | 746 500.00 | 746 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 500.00 | | 746 500.00 | 746 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | 6 950.00 | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 859.00 | 669.00 | | 120 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 015.00 | 7 619.00 | | 123 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 6 612.00 | | 3 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 6 612.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 702.00 | 1 007.00 | | 118 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 784.00 | 881 277.00 | | 905 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 683.00 | 936 067.00 | | 814 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 100.00 | -54 789.00 | | 91 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 523.00 | | 3 207.00 | 72 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 72 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 45 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | 422.00 | 19 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 368.00 | | 2 584.00 | 45 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | 201.00 | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 870.00 | 4 996.00 | 2 879.00 | 49 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 632.00 | 503.00 | | 18 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 238.00 | 4 494.00 | 2 879.00 | 31 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 235.00 | 317 235.00 | | 317 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 377.00 | 239 377.00 | | 239 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 685.00 | 239 377.00 | 8 308.00 | 247 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 485.00 | 518 485.00 | | 518 485.00 |