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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 251.00 | 29 523.00 | 47 728.00 | 77 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 339.00 | 1 864 650.00 | 494 690.00 | 2 359 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 388.00 | 72 451.00 | 24 937.00 | 97 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 639.00 | 1 966 623.00 | 578 016.00 | 2 544 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BZ Autres créances | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 766.00 | | 530 766.00 | 530 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 405.00 | 1 966 623.00 | 1 108 781.00 | 3 075 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 505.00 | 118 412.00 | | 233 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 346.00 | 1 289 444.00 | | 1 601 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
DH Report à nouveau | -774 450.00 | -346 373.00 | | -774 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 421.00 | -428 077.00 | | -558 421.00 |
DL TOTAL (I) | 537 015.00 | 668 442.00 | | 537 015.00 |
DN Avances conditionnées | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
DO TOTAL (II) | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 339.00 | 195 983.00 | | 286 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 490.00 | 161.00 | | 18 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 726.00 | 82 357.00 | | 101 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 170.00 | 111 477.00 | | 69 170.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 777.00 | 389 977.00 | | 475 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 781.00 | 1 154 408.00 | | 1 108 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 999.00 | 253 638.00 | | 226 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
FG Production vendue services | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
FM Production stockée | | | -19 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 289 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 865.00 | -167 170.00 | | -154 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 273.00 | 672 436.00 | | 323 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 694.00 | 1 100 513.00 | | 881 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 421.00 | -428 077.00 | | -558 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 626.00 | | 299 394.00 | 2 258 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 010.00 | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 2 544 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622.00 | 77 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 2 456 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 468.00 | | 289 008.00 | 2 168 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | | 10 386.00 | 12 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 111.00 | 332 855.00 | 1 343.00 | 1 635 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 623.00 | 3 522.00 | 622.00 | 26 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 489.00 | 329 333.00 | 721.00 | 1 608 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 339.00 | 37 561.00 | 188 778.00 | 286 339.00 |
VI Groupe et associés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 486.00 | 285 486.00 | | 285 486.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 777.00 | 226 999.00 | 188 778.00 | 475 777.00 |