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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 874.00 | 63 823.00 | 43 051.00 | 106 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 459.00 | 3 599 130.00 | 842 329.00 | 4 441 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 819.00 | 118 639.00 | 30 181.00 | 148 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 692.00 | 3 781 592.00 | 932 100.00 | 4 713 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 588.00 | | 811 588.00 | 811 588.00 |
BZ Autres créances | 1 151 651.00 | | 1 151 651.00 | 1 151 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 635 760.00 | | 635 760.00 | 635 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 121.00 | | 2 855 121.00 | 2 855 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 812.00 | 3 781 592.00 | 3 787 221.00 | 7 568 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 505.00 | 397 505.00 | | 397 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
DH Report à nouveau | -998 233.00 | -359 141.00 | | -998 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 474.00 | -639 092.00 | | 1 436 474.00 |
DL TOTAL (I) | 870 782.00 | -565 692.00 | | 870 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 794.00 | 151 028.00 | | 105 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 164.00 | 1 632 918.00 | | 1 878 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 117 893.00 | | 131 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 470.00 | 179 815.00 | | 311 470.00 |
EA Autres dettes | 489 501.00 | | | 489 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 916 439.00 | 2 196 740.00 | | 2 916 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 221.00 | 1 631 048.00 | | 3 787 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 439.00 | 2 081 654.00 | | 2 856 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 276 526.00 | | 8 276 526.00 | 8 276 526.00 |
FD Production vendue biens | 725 537.00 | 1 122.00 | 726 659.00 | 725 537.00 |
FG Production vendue services | -26 165.00 | | -26 165.00 | -26 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 975 898.00 | 1 122.00 | 8 977 020.00 | 8 975 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 460 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 116.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 781.00 | -198 574.00 | | -216 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 573 513.00 | 873 174.00 | | 9 573 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 137 039.00 | 1 512 267.00 | | 8 137 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 474.00 | -639 092.00 | | 1 436 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 273.00 | | 499 419.00 | 4 214 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 713 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 274.00 | | 3 600.00 | 103 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 678.00 | | 490 600.00 | 4 099 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | 5 219.00 | 11 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 475.00 | 508 116.00 | | 3 273 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 250.00 | 9 573.00 | | 54 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 225.00 | 498 543.00 | | 3 219 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 136.00 | 118 136.00 | | 118 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 501.00 | 489 501.00 | | 489 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 811 588.00 | 811 588.00 | | 811 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VB T. V. A. | 266 441.00 | 266 441.00 | | 266 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 794.00 | 45 794.00 | 60 000.00 | 105 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 164.00 | 1 878 164.00 | | 1 878 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 781.00 | 216 781.00 | | 216 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 036.00 | 650 036.00 | | 650 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 227.00 | 2 071 227.00 | | 2 071 227.00 |
VW T.V.A. | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 439.00 | 2 856 439.00 | 60 000.00 | 2 916 439.00 |