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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 360.00 | 13 614.00 | 12 746.00 | 26 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 659.00 | 25 562.00 | 15 097.00 | 40 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 563.00 | 39 176.00 | 29 387.00 | 68 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 147.00 | | 197 147.00 | 197 147.00 |
BZ Autres créances | 155 027.00 | | 155 027.00 | 155 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
CF Disponibilités | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 384.00 | | 496 384.00 | 496 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 947.00 | 39 176.00 | 525 771.00 | 564 947.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
DH Report à nouveau | -26 770.00 | -46 667.00 | | -26 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911.00 | 19 897.00 | | 4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 73 580.00 | 68 670.00 | | 73 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 487.00 | 43 484.00 | | 28 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 153.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 620.00 | 93 252.00 | | 22 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 770.00 | 64 637.00 | | 61 770.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 54 734.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 299.00 | 353 571.00 | | 337 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 191.00 | 609 831.00 | | 452 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 771.00 | 678 501.00 | | 525 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 696.00 | | | 438 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 289.00 | | 1 311 289.00 | 1 311 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 289.00 | | 1 311 289.00 | 1 311 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 862.00 | 16 946.00 | | 14 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | 45.00 | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | 45.00 | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | -45.00 | | -5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 645.00 | 1 493 876.00 | | 1 323 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 734.00 | 1 473 980.00 | | 1 318 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 911.00 | 19 897.00 | | 4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 738.00 | | 9 825.00 | 58 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | 9 825.00 | 16 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 206.00 | 6 970.00 | | 32 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 3 495.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | 3 475.00 | | 22 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 299.00 | 337 299.00 | | 337 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 197 147.00 | | | 197 147.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 432.00 | 14 936.00 | 13 495.00 | 28 432.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 336.00 | | | 149 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 166.00 | 386 887.00 | 1 279.00 | 388 166.00 |
VW T.V.A. | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 191.00 | 438 696.00 | 13 495.00 | 452 191.00 |