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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 27 775.00 | 3 185.00 | 30 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 444.00 | 38 035.00 | 4 409.00 | 42 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 948.00 | 65 810.00 | 9 138.00 | 74 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BZ Autres créances | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 816.00 | | 265 816.00 | 265 816.00 |
CF Disponibilités | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 555.00 | | 465 555.00 | 465 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 503.00 | 65 810.00 | 474 693.00 | 540 503.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 26 357.00 | 17 522.00 | | 26 357.00 |
DH Report à nouveau | | -9 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 192.00 | 18 281.00 | | 63 192.00 |
DL TOTAL (I) | 180 299.00 | 117 107.00 | | 180 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 146.00 | 106 000.00 | | 105 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 997.00 | 10 457.00 | | 16 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 1 375.00 | | 3 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 213.00 | 32 125.00 | | 38 213.00 |
EA Autres dettes | 35 091.00 | 177 366.00 | | 35 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 954.00 | 35 058.00 | | 94 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 393.00 | 362 381.00 | | 294 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 693.00 | 479 488.00 | | 474 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 241.00 | 357 256.00 | | 207 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 270.00 | 3 540.00 | | 62 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 563.00 | 2 212.00 | | 25 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 707.00 | 1 328.00 | | 36 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 125.00 | 17 973.00 | 87 152.00 | 105 125.00 |
VI Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 490.00 | 118 211.00 | 1 279.00 | 119 490.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 393.00 | 207 241.00 | 87 152.00 | 294 393.00 |