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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AP Constructions | 640 633.00 | 182 420.00 | 458 213.00 | 640 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 695.00 | 147 303.00 | 27 392.00 | 174 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 673.00 | 193 450.00 | 140 223.00 | 333 673.00 |
AX Avances et acomptes | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 764.00 | 525 739.00 | 636 025.00 | 1 161 764.00 |
BT Marchandises | 273 984.00 | 35 068.00 | 238 916.00 | 273 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 009.00 | 17 813.00 | 412 197.00 | 430 009.00 |
BZ Autres créances | 109 195.00 | | 109 195.00 | 109 195.00 |
CF Disponibilités | 525 043.00 | | 525 043.00 | 525 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 338 232.00 | 52 881.00 | 1 285 351.00 | 1 338 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 995.00 | 578 619.00 | 1 921 376.00 | 2 499 995.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 727 770.00 | 624 413.00 | | 727 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 187.00 | 103 357.00 | | 93 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 957.00 | 1 277 770.00 | | 1 370 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 171.00 | 230 828.00 | | 155 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 652.00 | 150 253.00 | | 192 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 239.00 | 238 850.00 | | 199 239.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 7 679.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 419.00 | 627 609.00 | | 550 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 376.00 | 1 905 380.00 | | 1 921 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 190.00 | | 82 735.00 | 1 108 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 162.00 | 1 161 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 162.00 | 1 159 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 575.00 | | 82 735.00 | 1 105 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 524.00 | 85 900.00 | 26 685.00 | 466 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 958.00 | 85 900.00 | 26 685.00 | 463 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 172.00 | 35 068.00 | 36 172.00 | 36 172.00 |
6T Sur comptes clients | 14 981.00 | 17 813.00 | 14 981.00 | 14 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 153.00 | 52 881.00 | 51 153.00 | 51 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 153.00 | 52 881.00 | 51 153.00 | 51 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 881.00 | 51 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 652.00 | 192 652.00 | | 192 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 408 689.00 | | | 408 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 171.00 | 76 923.00 | 78 248.00 | 155 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 204.00 | 539 204.00 | | 539 204.00 |
VW T.V.A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 419.00 | 472 171.00 | 78 248.00 | 550 419.00 |